2017年03月23日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
003494	富国天惠成长混合C	1.7914	79.14%
002838	华夏新锦程混合A	1.0342	2.67%
398011	中海分红增利	0.6712	2.15%
001574	中海混改红利混合	0.8620	2.13%
000471	富国城镇发展股票	2.0260	1.50%
377240	上投新兴动力	2.2930	1.46%
960007	上投摩根新兴动力混合H	2.2940	1.46%
340007	兴全社会责任	2.8530	1.35%
398031	中海蓝筹灵活	0.7083	1.35%
000513	富国高端制造行业股票	1.4650	1.31%
002593	富国美丽中国混合	1.1120	1.28%
000595	嘉实泰和混合	1.9640	1.24%
001060	前海开源高端装备制造混合	1.0900	1.21%
620006	金元惠理消费主题	0.9370	1.19%
000547	建信健康民生混合	2.1700	1.17%
001538	上投摩根科技前沿灵活配置混合	0.9590	1.16%
378006	上投全球新兴市场	0.9050	1.12%
001643	汇丰晋信智造先锋股票A	1.0436	1.11%
001644	汇丰晋信智造先锋股票C	1.0350	1.11%
001712	东方红优势精选混合	1.1040	1.10%

000793	工银高端制造股票	1.0750	1.03%
001302	前海开源金银珠宝混合	1.1750	1.03%
003857	前海开源周期优选混合A	0.9724	1.02%
003858	前海开源周期优选混合C	0.9720	1.01%
730001	方正富邦创新动力	1.2000	1.01%
001679	前海开源中国稀缺资产混合	1.0110	1.00%
002256	金信行业优选混合发起式A	1.0320	0.98%
001236	博时丝路主题股票	0.8340	0.97%
001723	华商新动力灵活配置混合	0.9330	0.97%
376510	上投大盘蓝筹	1.4620	0.97%
002207	前海开源金银珠宝混合C	1.1600	0.96%
002556	博时丝路主题股票C	0.8380	0.96%
050008	博时第三产业	0.8400	0.96%
000457	上投摩根核心成长	2.0250	0.95%
160224	国泰深证TMT50指数分级	1.0574	0.95%
002553	博时创业成长混合C	2.0720	0.93%
003622	创金合信优价成长股票A	1.0579	0.93%
003623	创金合信优价成长股票C	1.0564	0.93%
519035	富国天博创新主题	1.3322	0.92%
002943	广发多因子混合	1.0872	0.91%
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.0080	0.90%
290006	泰信蓝筹精选	1.2190	0.90%
375010	摩根中国优势混合A	1.1047	0.90%
960006	上投摩根行业轮动混合H	1.8000	0.90%
050014	博时创业成长	2.0380	0.89%
160106	南方高增长	1.2852	0.89%
240011	华宝大盘精选	1.6663	0.89%
370027	上投智选30	1.6940	0.89%
001541	汇添富民营新动力股票	0.9130	0.88%
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.0360	0.88%
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.0320	0.88%
000328	上投摩根转型动力	1.5090	0.87%
001313	上投摩根智慧互联股票	0.6940	0.87%
370024	上投核心优选股票	2.3220	0.87%
001102	前海开源国家比较优势混合	1.1700	0.86%
160919	大成产业升级股票	1.1720	0.86%
377020	摩根内需动力混合A	0.9861	0.86%
000966	中邮核心科技创新灵活配置	0.9440	0.85%
001569	泰信国策驱动灵活配置混合	0.8300	0.85%
001054	工银新金融股票	0.9560	0.84%
001126	上投摩根卓越制造股票	0.7210	0.84%
001140	工银总回报灵活配置混合	0.9620	0.84%
164403	前海开源农业分级	0.9580	0.84%
377530	上投行业轮动	1.7920	0.84%
000755	富安达新兴成长混合	1.1110	0.83%
350001	天治财富增长	0.9864	0.83%
519778	交银经济新动力混合	1.0767	0.83%
481015	工银主题策略	1.9760	0.82%
001986	前海开源人工智能主题混合	1.1240	0.81%
000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.1300	0.80%
001349	富国改革动力混合	0.7550	0.80%
001809	中信建投智信物联网	1.0070	0.80%
379010	上投中小盘	1.8890	0.80%
000073	上投成长动力	1.1440	0.79%
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.1404	0.79%
660012	农银消费主题	2.4119	0.79%
001603	易方达安盈回报混合	1.0310	0.78%
161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)	1.7914	0.78%
502026	鹏华新丝路分级	0.9080	0.78%
001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1.0510	0.77%
000823	银华高端制造业	0.7930	0.76%
001445	华安国企改革主题灵活配置混合	1.1900	0.76%
165528	信诚鼎利定增	1.0590	0.76%
377010	上投阿尔法	3.5258	0.75%
519704	交银先进制造	2.2700	0.75%
519736	交银新成长混合	2.0060	0.75%
660005	农银中小盘	2.4557	0.75%
001009	上投摩根安全战略	0.9490	0.74%
100026	富国天合稳健优选	1.2163	0.74%
000925	汇添富外延增长主题	1.1070	0.73%
150306	国寿安保中证养老产业指数分级B	0.5540	0.73%
000336	农银研究精选	1.4643	0.72%
398061	中海消费精选	2.1400	0.71%
001279	中海积极增利混合	0.8640	0.70%
001662	创金沪港深精选混合	1.1490	0.70%
001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合	1.1460	0.70%
241001	华宝海外中国	1.4370	0.70%
378010	上投成长先锋	1.0662	0.70%
000601	华宝兴业创新股票	0.8790	0.69%
003492	前海开源外向企业股票	1.0365	0.69%
161033	富国中证智能汽车指数(LOF)	1.0160	0.69%
169103	东方红睿轩沪港深混合	1.1620	0.69%
000551	信诚幸福消费股票	1.7850	0.68%
001410	信达澳银新能源产业股票	1.1860	0.68%
001797	华融新利灵活配置混合	1.0320	0.68%
100039	富国通胀通缩	1.4780	0.68%
150107	易方达进取	1.0321	0.68%
160630	鹏华国防	0.7350	0.68%
340008	兴全有机增长	2.0591	0.68%
360006	光大新增长混合A	1.1262	0.68%
519125	浦银安盛消费升级混合	1.6290	0.68%
519176	浦银安盛消费升级混合C	1.6220	0.68%
001409	工银互联网加股票	0.4490	0.67%
163116	申万菱信申万电子行业投资指数分级	1.0731	0.66%
290004	泰信优质生活	0.9297	0.66%
373020	上投双核平衡	1.7517	0.66%
519606	国泰金鑫	1.5170	0.66%
001425	博时新起点混合C	1.0452	0.65%
001940	农银现代农业加	1.0794	0.65%
070011	嘉实策略增长	1.2300	0.65%
217019	招商深证TMT50联接	1.4010	0.65%
570008	诺德周期策略	1.5460	0.65%
000180	广发美国房地产指数现汇	0.1895	0.64%
000263	工银信息产业	1.5710	0.64%
000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1738	0.64%
001424	博时新起点混合A	1.0568	0.64%
002121	广发沪港深新起点股票	1.1040	0.64%
202005	南方成份精选	1.0264	0.64%
000522	华润元大信息传媒科技股票	1.4470	0.63%
000619	东方红产业升级混合	2.3980	0.63%
001005	中海合鑫灵活配置	0.6400	0.63%
398021	中海能源策略	0.6840	0.63%
519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.1140	0.63%
000179	广发美国房地产指数	1.3050	0.62%
000181	景顺长城四季金利纯债A	1.1350	0.62%
000689	前海开源新经济混合A	1.1360	0.62%
000690	前海开源大海洋混合	1.1420	0.62%
000893	工银创新动力	0.8140	0.62%
002383	大成趋势回报灵活配置混合	0.9710	0.62%
519007	海富通强化回报	0.8060	0.62%
519692	交银成长	4.2953	0.62%
630011	华商主题精选股票	1.7920	0.62%
001072	华安智能装备主题股票A	0.9910	0.61%
519029	华夏稳增混合	1.8200	0.61%
960016	交银成长混合H	4.3205	0.61%
000313	华安沪深300增强C	1.5140	0.60%
000963	兴业多策略混合	1.3340	0.60%
001384	东方新思路混合A	0.8235	0.60%
002229	华夏经济转型股票	1.1650	0.60%
257020	国联安德盛精选	1.0100	0.60%
310358	申万新经济	0.9407	0.60%
320017	诺安全球不动产	1.5140	0.60%
360007	光大优势配置	1.0303	0.60%
360016	光大保德信行业轮动混合	1.0020	0.60%
530011	建信内生动力	1.3420	0.60%
700003	平安大华策略先锋混合	1.6890	0.60%
710001	富安达优势成长	1.8599	0.60%
000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2205	0.59%
000880	富国研究精选灵活配置	1.3710	0.59%
000906	广发全球精选美元现汇	0.2370	0.59%
001125	博时互联网主题灵活配置混合	0.6850	0.59%
001385	东方新思路混合C	0.8176	0.59%
001878	嘉实沪港深精选股票	1.3560	0.59%
020026	国泰成长优选	2.8970	0.59%
050015	博时大中华亚太精选股票	1.1970	0.59%
460010	华泰柏瑞亚洲领导	0.8500	0.59%
000056	建信消费升级混合	1.7260	0.58%
000950	易方达沪深300非银行ETF联接	0.7588	0.58%
001053	南方创新经济	1.0460	0.58%
001513	易方达信息产业混合	1.0390	0.58%
002214	中海沪港深价值优选混合	1.2210	0.58%
160137	南方中证互联网指数分级	0.7515	0.58%
320007	诺安成长混合	1.0450	0.58%
373010	摩根双息平衡混合A	0.8804	0.58%
400001	东方龙混合	1.0739	0.58%
960005	上投摩根双息平衡混合H	0.8946	0.58%
001702	东方创新科技混合	0.9537	0.57%
163407	兴全沪深300	1.4696	0.57%
200015	长城优化升级	1.7750	0.57%
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.5410	0.56%
001158	工银新材料新能源股票	0.7160	0.56%
001781	建信现代服务业股票	1.0820	0.56%
001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.2660	0.56%
004091	博时沪港深价值优选A	1.0496	0.56%
004092	博时沪港深价值优选C	1.0638	0.56%
160607	鹏华价值优势	0.7190	0.56%
161723	招商中证银行指数分级	0.8920	0.56%
470028	汇添富社会责任	1.6110	0.56%
481001	工银核心价值混合A	0.2873	0.56%
070031	嘉实全球房地产	1.0940	0.55%
164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.1010	0.55%
169101	东方红睿丰混合	1.2870	0.55%
200006	长城消费增值	0.9398	0.55%
257050	国联安主题驱动混合	1.2710	0.55%
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	1.6320	0.55%
519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合C	1.1010	0.55%
519732	交银定期支付双息平衡混合	2.1980	0.55%
000182	景顺长城四季金利纯债C	1.1240	0.54%
000652	博时裕隆混合	2.0300	0.54%
001297	平安大华智慧中国混合	0.5540	0.54%