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2017年02月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0704 7.04%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1910 1.71%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1770 1.64%
398061 中海消费精选 2.0550 1.13%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0100 1.05%
398021 中海能源策略 0.6679 1.04%
310328 申万新动力 0.6178 1.03%
519095 新华行业周期轮换 1.8750 1.02%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0214 0.91%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0177 0.90%
000929 博时黄金ETFD 2.7642 0.87%
000930 博时黄金ETFI 2.7395 0.87%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0899 0.87%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0485 0.82%
001030 天弘云端生活优选 0.7458 0.81%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9824 0.80%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9719 0.80%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9687 0.80%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9809 0.80%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9830 0.72%
420003 天弘永定价值成长 1.8812 0.72%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7140 0.71%
001487 宝盈优势产业混合 0.8860 0.68%
040025 华安科技动力 3.3140 0.67%
163818 中银中小盘成长 1.3670 0.66%
570008 诺德周期策略 1.3950 0.65%
163822 中银主题策略股票 1.8990 0.64%
080006 长盛环球行业精选 1.1190 0.63%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9530 0.63%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1100 0.63%
377530 上投行业轮动 1.6630 0.61%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1670 0.60%
210007 金鹰中证技术指数 1.1670 0.60%
373020 上投双核平衡 1.6365 0.60%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.6690 0.60%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0280 0.59%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8560 0.59%
370027 上投智选30 1.5380 0.59%
377240 上投新兴动力 2.0600 0.59%
000328 上投摩根转型动力 1.3820 0.58%
001009 上投摩根安全战略 0.8690 0.58%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0400 0.58%
233008 大摩消费领航 0.9323 0.58%
000294 华安生态优先股票 1.5860 0.57%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2460 0.57%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0138 0.57%
210003 金鹰行业优势 1.0190 0.57%
519909 华安安顺混合 1.4360 0.56%
519156 新华行业灵活配置 1.4510 0.55%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2870 0.55%
580002 东吴双动力混合A 0.7697 0.55%
001322 东吴新趋势 0.7460 0.54%
002844 金鹰多元策略混合 0.9504 0.54%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0814 0.54%
163807 中银行业优选 1.0166 0.54%
700003 平安大华策略先锋混合 1.6870 0.54%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.0610 0.54%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1717 0.53%
210004 金鹰稳健成长 1.5150 0.53%
270027 广发全球农业指数 1.1780 0.51%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0150 0.50%
375010 摩根中国优势混合A 1.0105 0.50%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2120 0.50%
350001 天治财富增长 0.9140 0.49%
002250 红土创新改革红利混合 1.0440 0.48%
000803 工银研究精选股票 1.2900 0.47%
000251 工银金融地产股票 2.1840 0.46%
000747 广发逆向策略混合 1.5430 0.46%
968006 行健宏扬中国股票 1.1550 0.46%
001043 工银美丽城镇股票 0.8910 0.45%
519133 海富通改革驱动混合 1.1200 0.45%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6810 0.44%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9290 0.43%
002599 平安大华智能生活混合C 0.9420 0.43%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9410 0.43%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9400 0.43%
161605 融通蓝筹成长 1.1590 0.43%
410009 华富量子生命力 1.1108 0.43%
000826 广发百发100指数A 0.9480 0.42%
000827 广发百发100指数E 0.9460 0.42%
002252 融通成长30灵活配置混合 0.9630 0.42%
002598 平安大华智能生活混合A 0.9520 0.42%
370024 上投核心优选股票 2.1440 0.42%
519918 华夏兴和混合A 1.4480 0.42%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9870 0.41%
001210 天弘互联网混合A 0.5835 0.41%
470008 汇添富策略回报 1.4750 0.41%
519087 新华优选分红 0.7342 0.41%
001468 广发改革混合 0.7440 0.40%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0120 0.40%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0120 0.40%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0110 0.40%
519003 海富通收益增长 0.9930 0.40%
000457 上投摩根核心成长 1.7840 0.39%
000823 银华高端制造业 0.7700 0.39%
001764 广发沪港深股票 1.0400 0.39%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7760 0.39%
040016 华安行业轮动 2.0097 0.39%
165528 信诚鼎利定增 1.0190 0.39%
270007 广发大盘成长 1.0752 0.39%
340008 兴全有机增长 1.8917 0.39%
002939 广发创新升级混合 1.0177 0.38%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2370 0.38%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2370 0.38%
377020 摩根内需动力混合A 0.8774 0.38%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0391 0.38%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6270 0.37%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1640 0.37%
001437 易方达瑞享混合I 1.3400 0.37%
040046 华安纳斯达克100指数 1.6260 0.37%
270042 广发纳斯达克100指数 1.6180 0.37%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1720 0.37%
519979 长信内需成长 1.3510 0.37%
001438 易方达瑞享混合E 1.1030 0.36%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1250 0.36%
160627 鹏华策略优选混合 1.4110 0.36%
161609 融通动力先锋 1.6800 0.36%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8660 0.35%
519005 海富通股票混合 0.5730 0.35%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2358 0.34%
398031 中海蓝筹灵活 0.6569 0.34%
400032 东方主题精选混合 0.7671 0.34%
002567 大成国家安全主题混合 0.9040 0.33%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9310 0.32%
001542 国泰互联网+股票 1.2740 0.32%
050024 博时上证自然资源联接 0.6876 0.32%
200015 长城优化升级 1.5850 0.32%
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9460 0.32%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1335 0.32%
570007 诺德优选30 1.2380 0.32%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9750 0.31%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3090 0.31%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9750 0.31%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9750 0.31%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6450 0.31%
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0735 0.31%
020026 国泰成长优选 2.6010 0.31%
340007 兴全社会责任 2.5840 0.31%
410006 华富策略精选 1.4739 0.31%
519091 新华泛资源优势混合 2.2770 0.31%
000549 华安大国新经济股票 1.6480 0.30%
000991 工银战略转型股票A 0.9950 0.30%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0150 0.30%
001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.0736 0.30%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1659 0.30%
002863 金信深圳成长混合发起式 0.9960 0.30%
020010 国泰金牛创新 1.3280 0.30%
217002 招商安泰平衡 0.9966 0.30%
000073 上投成长动力 1.0210 0.29%
000925 汇添富外延增长主题 1.0280 0.29%
001158 工银新材料新能源股票 0.6960 0.29%
001887 中欧价值智选混合E 1.9788 0.29%
161128 易标普信息科技人民币 1.0085 0.29%
163810 中银价值精选 1.3990 0.29%
166019 中欧价值智选混合 1.7998 0.29%
350008 天治成长精选 1.4040 0.29%
379010 上投中小盘 1.7540 0.29%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0920 0.28%
001476 中银智能制造股票A 0.7260 0.28%
001951 金鹰改革红利混合 1.0840 0.28%
004235 中欧价值智选混合C 1.7990 0.28%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9936 0.28%
000778 鹏华先进制造股票 1.4830 0.27%
001366 金鹰产业整合混合 0.7310 0.27%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1260 0.27%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1470 0.27%
040007 华安中小盘 1.5465 0.27%
202005 南方成份精选 0.9879 0.27%
210001 金鹰成份优选 0.9689 0.27%
270008 广发核心精选 2.9300 0.27%
398001 中海优质成长 0.4052 0.27%
000117 广发轮动配置股票 1.5190 0.26%
001117 中欧精选定期开放混合 0.7660 0.26%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1380 0.26%
168101 九泰锐智定增混合 1.1650 0.26%
377010 上投阿尔法 3.1300 0.26%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.1930 0.25%
001018 易方达新经济灵活配置 1.2210 0.25%
002692 富国创新科技混合A 0.8170 0.25%
050008 博时第三产业 0.8150 0.25%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2557 0.25%
690007 民生景气行业 2.0030 0.25%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.2420 0.24%
121001 国投瑞银融华债券 1.6934 0.24%
000057 中银消费主题股票 1.3130 0.23%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1739 0.23%
001496 工银聚焦30股票 0.8640 0.23%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.8830 0.23%
001663 中银互联网+股票 0.8690 0.23%
160133 南方天元 1.7620 0.23%
350007 天治趋势精选 0.8550 0.23%
378006 上投全球新兴市场 0.8670 0.23%
519015 海富通精选二号 0.8620 0.23%
519656 银河灵活配置混合A 1.7400 0.23%
519657 银河灵活配置混合C 1.7210 0.23%
000529 广发竞争优势混合 1.3750 0.22%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2232 0.22%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.8990 0.22%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9000 0.22%
398011 中海分红增利 0.5962 0.22%