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基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
202211 | 南方恒元 | 2011-12-12 | 每份份额折算1.00219份 |
160514 | 稳健债C | 2011-12-09 | 每份份额折算1.02382份 |
164207 | 添利A | 2011-12-02 | 每份份额折算1.01134份 |
164206 | 天弘添利 | 2011-12-02 | 每份份额折算1.00756份 |
159915 | 创业板 | 2011-11-30 | 每份份额折算1.14559份 |
161016 | 天盈A | 2011-11-22 | 每份份额折算1.02294份 |
161015 | 富国天盈 | 2011-11-22 | 每份份额折算1.01598份 |
161207 | 瑞和300 | 2011-10-13 | 每份份额折算0.828736份 |
150009 | 瑞和远见 | 2011-10-13 | 每份份额折算0.828736份 |
150008 | 瑞和小康 | 2011-10-13 | 每份份额折算0.828736份 |
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159916 | 深F60 | 2011-10-12 | 每份份额折算0.544836份 |
159911 | 民营ETF | 2011-09-28 | 每份份额折算0.303007份 |
164207 | 添利A | 2011-09-02 | 每份份额折算1.01066份 |
164206 | 天弘添利 | 2011-09-02 | 每份份额折算1.00711份 |
159909 | 深TMT | 2011-08-10 | 每份份额折算0.30753份 |
510270 | 国企ETF | 2011-07-28 | 每份份额折算1.16689份 |
159907 | 中小300 | 2011-07-25 | 每份份额折算0.908547份 |
164207 | 添利A | 2011-06-02 | 每份份额折算1.00983份 |
164206 | 天弘添利 | 2011-06-02 | 每份份额折算1.00655份 |
510120 | 非周ETF | 2011-05-18 | 每份份额折算0.421269份 |
510230 | 金融ETF | 2011-05-06 | 每份份额折算0.28401份 |
510220 | 中小ETF | 2011-03-11 | 每份份额折算0.273312份 |
510210 | 综指ETF | 2011-03-11 | 每份份额折算0.342232份 |
164207 | 添利A | 2011-03-02 | 每份份额折算1.00801份 |
164206 | 天弘添利 | 2011-03-02 | 每份份额折算1.00534份 |
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510150 | 消费ETF | 2011-02-11 | 每份份额折算0.329575份 |
510170 | 商品ETF | 2011-01-07 | 每份份额折算0.310191份 |
163109 | 申万深成 | 2011-01-05 | 每份份额折算1.00594份 |
150022 | 深成指A | 2011-01-05 | 每份份额分拆1.00999份 |
161812 | 银华100 | 2011-01-04 | 每份份额折算1.0141份 |
150018 | 银华稳进 | 2011-01-04 | 每份份额分拆1.0282份 |
510190 | 龙头ETF | 2010-12-17 | 每份份额折算0.383203份 |
159901 | 深100ETF | 2010-11-19 | 每份份额折算5份 |
510110 | 周期ETF | 2010-11-01 | 每份份额折算0.401311份 |
510160 | 小康ETF | 2010-10-15 | 每份份额折算2.48791份 |
510070 | 民企ETF | 2010-10-13 | 每份份额折算0.857123份 |
161207 | 瑞和300 | 2010-10-13 | 每份份额折算0.957158份 |
150009 | 瑞和远见 | 2010-10-13 | 每份份额折算0.957158份 |
150008 | 瑞和小康 | 2010-10-13 | 每份份额折算0.957158份 |
510090 | 责任ETF | 2010-07-09 | 每份份额折算1.19298份 |
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020018 | 国泰金鹿保本 | 2010-07-01 | 每份份额折算0.976184份 |
510130 | 中盘ETF | 2010-05-28 | 每份份额折算0.343947份 |
510030 | 价值ETF | 2010-05-14 | 每份份额折算0.342326份 |
180002 | 银华保本 | 2010-03-01 | 每份份额折算1.02075份 |
510020 | 超大ETF | 2010-01-26 | 每份份额折算3.68825份 |
159903 | 深成ETF | 2010-01-13 | 每份份额折算0.737867份 |
510010 | 治理ETF | 2009-12-04 | 每份份额折算1.11319份 |
184703 | 2009-11-23 | 每份份额折算1.19384份 | |
510060 | 央企ETF | 2009-09-28 | 每份份额折算0.63964份 |
184706 | 2009-08-05 | 每份份额折算0.95075份 |