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| 日期 | 拆分 |
| 2019-10-11 | 每份份额分拆1.24477份 |
| 2017-10-13 | 每份份额分拆1.22125份 |
| 2016-10-13 | 每份份额分拆1.02631份 |
| 2015-10-13 | 每份份额分拆1.27023份 |
| 2014-10-13 | 每份份额分拆1.01117份 |
| 2013-10-11 | 每份份额分拆1.09929份 |
| 2012-10-12 | 每份份额折算0.884092份 |
| 2011-10-13 | 每份份额折算0.828736份 |
| 2010-10-13 | 每份份额折算0.957158份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0282 | 0.04% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0230 | 0.04% |
| 国投新活力A | 1.2014 | 0.03% |
| 国投顺泓定开债 | 1.0570 | 0.03% |
| 国投瑞银顺悦债券 | 1.1748 | 0.03% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0216 | 0.03% |
| 国投瑞银顺银债券 | 1.1352 | 0.02% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1140 | 0.02% |
| 国投瑞银顺祥债券 | 1.0561 | 0.02% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0178 | 0.02% |