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| 日期 | 拆分 |
| 2021-03-10 | 每份份额分拆9.8份 |
| 2011-08-10 | 每份份额折算0.30753份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 畜牧养殖 | 0.7194 | 1.31% |
| 招商高端装备混合A | 0.6648 | 1.30% |
| 招商高端装备混合C | 0.6532 | 1.30% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.9107 | 1.25% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.9024 | 1.23% |
| 招商安达 | 1.6994 | 1.17% |
| 招商核心装备混合A | 0.6195 | 1.14% |
| 招商核心装备混合C | 0.6107 | 1.14% |
| 招商港股通核心精选股票A | 0.6725 | 0.90% |
| 招商均衡成长混合A | 0.8411 | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |
| 港股通互联网ETF | 0.6331 | 1.72% |