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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-10-13 | 每份份额折算0.857123份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.02% | -0.84% |
| 603288 | 海天味业 | 8.05% | -0.68% |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.00% | -1.49% |
| 600031 | 三一重工 | 5.34% | 3.28% |
| 600745 | 闻泰科技 | 4.12% | -3.42% |
| 600703 | 三安光电 | 3.19% | 0.89% |
| 600588 | 用友网络 | 2.82% | 2.52% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.29% | 1.12% |
| 600438 | 通威股份 | 2.10% | -4.41% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.10% | 4.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |
