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| 日期 | 分红 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-12-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2014-07-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 2010-01-13 | 每份派现金0.0520元 |
| 2009-03-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2016-09-20 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-09-07 | 每份份额折算0.926826份 |
| 2014-08-25 | 每份份额折算1.0295份 |
| 2012-07-26 | 每份份额折算1.01525份 |
| 2010-07-01 | 每份份额折算0.976184份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
| 港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |