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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-5.54% -4.46% -9.74% -16.52% -20.51%
分红送配
日期 分红送配
2017-10-13 每份份额分拆1.22125份
2016-10-13 每份份额分拆1.02631份
2015-10-13 每份份额分拆1.27023份
2014-10-13 每份份额分拆1.01117份
2013-10-11 每份份额分拆1.09929份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.9600% 0.2500%
601328 交通银行 2.6600% 1.2545%
600016 民生银行 2.4900% 1.6529%
601166 兴业银行 1.9500% 0.3300%
601601 中国太保 1.8800% -1.1002%
600036 招商银行 1.6700% -0.3436%
601009 南京银行 1.6600% 0.5626%
600000 浦发银行 1.5000% 2.3881%
000002 万科A 1.3100% 0.9995%
600030 中信证券 1.2100% 1.2752%
基金名称 单位净值 日增长率
国投金融联接 1.3457 0.1339%
白银基金 0.7650 0.1309%
国投纯债A 1.0500 0.0953%
双债A 1.1170 0.0896%
国投瑞祥 1.0509 0.0286%
国投新增长 1.1330 0.0177%
国投新动力 1.1464 0.0087%
国投纯债B 1.0510 0.0000%
国投中高A 1.0870 0.0000%
国投新回报 0.9930 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.6990 1.4514%
银行B端 0.8324 1.4503%
银行B级 0.8690 1.1641%
金融B 0.7050 1.1478%
银行基金 0.9350 0.6459%
银行指基 0.8710 0.5774%
银行分级 0.9530 0.5274%
金融ETF 5.4078 0.5167%
信诚金融 0.8720 0.4608%
金融ETF联接 1.2088 0.4487%