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日期 | 分红送配 |
2019-10-11 | 每份份额分拆1.24477份 |
2017-10-13 | 每份份额分拆1.22125份 |
2016-10-13 | 每份份额分拆1.02631份 |
2015-10-13 | 每份份额分拆1.27023份 |
2014-10-13 | 每份份额分拆1.01117份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 5.57% | -0.03% |
601318 | 中国平安 | 4.82% | 1.13% |
600036 | 招商银行 | 2.46% | 2.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.22% | 1.37% |
000858 | 五粮液 | 2.06% | 0.00% |
000333 | 美的集团 | 1.79% | 0.50% |
000651 | 格力电器 | 1.74% | 0.21% |
002475 | 立讯精密 | 1.57% | 3.14% |
601166 | 兴业银行 | 1.49% | 1.63% |
000002 | 万科A | 1.36% | 0.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |