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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.75% 6.00% 22.53% -4.40% 25.60%
分红送配
日期 分红送配
2017-10-13 每份份额分拆1.22125份
2016-10-13 每份份额分拆1.02631份
2015-10-13 每份份额分拆1.27023份
2014-10-13 每份份额分拆1.01117份
2013-10-11 每份份额分拆1.09929份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.9600% -1.5303%
601328 交通银行 2.6600% -0.3125%
600016 民生银行 2.4900% -0.6202%
601166 兴业银行 1.9500% -1.5856%
601601 中国太保 1.8800% -0.0906%
600036 招商银行 1.6700% -0.5003%
601009 南京银行 1.6600% -1.1180%
600000 浦发银行 1.5000% -1.0471%
000002 万科A 1.3100% -2.2335%
600030 中信证券 1.2100% -1.7671%
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞盈 1.1980 1.3500%
国投招财 0.9098 1.1500%
国投景气 1.2864 1.1300%
国投锐意改革 0.7230 1.1200%
国投进宝 1.0462 1.1200%
国投医疗保健 1.2720 1.1100%
国投瑞银中证500指数量化增强A 1.2218 1.0800%
国投瑞银创新医疗混合 0.9636 1.0000%
国投瑞银创新动力混合 0.6273 0.9700%
国投美丽中国 1.4720 0.9600%
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.2380 5.4514%
*传媒B级 1.2582 5.3504%
TMT中证B 1.3260 3.9185%
转债B级 1.2630 3.2706%
信息B 1.2640 3.0995%
有色B 0.6530 2.9319%
证券B级 1.0540 2.9297%
传媒分级 1.1260 2.9250%
传媒母基 1.1350 2.9100%
可转债B 1.2310 2.8404%