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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-09-28 | 每份份额折算0.303007份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 8.54% | 0.04% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.85% | -1.07% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.71% | 0.36% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.35% | -2.82% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.99% | 2.31% |
| 300059 | 东方财富 | 2.80% | 0.23% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.61% | -0.29% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.25% | 0.72% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.98% | -1.16% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.71% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.6080 | 4.13% |
| 香港银行 | 1.2007 | 3.84% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9392 | 1.93% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.9170 | 1.93% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 鹏华优选价值股票A | 1.2361 | 1.36% |
| 鹏华品质优选混合C | 0.7785 | 1.26% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7989 | 1.25% |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5436 | 1.21% |
