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    日期 分红送配
    2022-07-08 每份份额分拆4份
    2011-01-07 每份份额折算0.310191份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600777 新潮能源 2.31% 4.37%
    601168 西部矿业 2.19% 4.05%
    600348 华阳股份 2.18% 2.18%
    600673 东阳光 2.17% 1.38%
    601225 陕西煤业 2.12% 0.36%
    600938 中国海油 2.11% 3.84%
    600989 宝丰能源 2.08% 4.34%
    603799 华友钴业 2.08% 2.07%
    601600 中国铝业 2.06% 4.08%
    600985 淮北矿业 2.05% 1.47%
    基金名称 单位净值 日增长率
    国联安上证商品ETF联接A 1.0786 2.41%
    国联安稳健 0.8940 1.25%
    国联安中证1000指数增强C 0.8620 1.22%
    国联安远见混合 2.2864 1.22%
    国联安中证1000指数增强A 0.8643 1.21%
    国联安行业领先混合 1.7973 1.06%
    国联安小盘 0.8980 1.01%
    国联安气候变化混合A 0.4965 0.91%
    国联安价值优选股票 1.7226 0.90%
    国联安核心优势混合 0.7629 0.85%