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| 日期 | 拆分 |
| 2010-11-01 | 每份份额折算0.401311份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HKC科技 | 0.3874 | 1.28% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7678 | 0.43% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7563 | 0.42% |
| 10年地债 | 113.4418 | 0.16% |
| 海富通弘丰定开债券 | 1.0893 | 0.10% |
| 海富通融丰定开债券 | 1.0368 | 0.09% |
| 海富通恒丰定开债 | 1.0320 | 0.08% |
| 海富通聚合纯债 | 1.0643 | 0.08% |
| 海富通瑞福债券A | 1.1390 | 0.08% |
| 海富通聚利债券 | 1.1277 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7682 | 0.47% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7656 | 0.47% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |