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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.46299份 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.03716份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04674份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.05674份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 3.95% | -1.43% |
| 000333 | 美的集团 | 3.71% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.75% | -2.43% |
| 000651 | 格力电器 | 2.29% | -0.15% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.87% | -2.44% |
| 300059 | 东方财富 | 1.60% | -1.12% |
| 000002 | 万科A | 1.51% | -2.62% |
| 002415 | 海康威视 | 1.36% | 0.41% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.35% | -0.30% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.32% | -1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
| 申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
| 申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
| 盛利精选 | 0.4986 | 0.08% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |
