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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-10-12 | 每份份额折算0.544836份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 7.87% | -0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 7.52% | 2.20% |
| 000002 | 万 科Ａ | 6.96% | -0.98% |
| 000725 | 京东方Ａ | 6.14% | -1.86% |
| 000001 | 平安银行 | 4.04% | -0.10% |
| 000100 | TCL科技 | 3.91% | -3.01% |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.62% | 2.42% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.55% | -1.25% |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.11% | -1.60% |
| 000069 | 华侨城Ａ | 3.01% | -3.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上海金E | 5.4752 | 0.66% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3469 | 0.61% |
| 建信上海金ETF联接C | 1.3272 | 0.61% |
| 能源化工ETF | 1.6371 | 0.48% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7899 | 0.46% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7787 | 0.45% |
| 建信大安全 | 2.6202 | 0.10% |
| 300红利 | 1.3281 | 0.09% |
| 建信精选 | 2.3680 | 0.08% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.2644 | 0.07% |