首页 导航
大家正在搜: 大成2020 广发聚丰 交银蓝筹
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-2.32% -6.78% -11.68% -20.73% -25.36%
分红送配
日期 分红送配
2011-10-12 每份份额折算0.544836份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 18.8200% 4.7110%
000651 格力电器 6.3300% 3.8441%
000333 美的集团 5.0100% 0.0000%
000858 五粮液 4.7900% 2.5690%
000001 平安银行 3.7000% 6.6402%
000568 泸州老窖 2.5900% 4.3174%
002024 苏宁云商 2.3100% 1.5385%
001979 招商蛇口 2.3000% 4.0640%
002304 洋河股份 2.2900% 5.8807%
000776 广发证券 2.1500% 0.8219%
基金名称 单位净值 日增长率
政债八十 1.0875 0.2304%
建信纯债C 1.2750 0.0785%
建信纯债A 1.3040 0.0767%
建信增利C 1.6670 0.0600%
建信增利A 1.7030 0.0588%
建信睿和纯债定期开放债券 1.0513 0.0476%
政债一三 1.0638 0.0470%
建信恒安一年定期开放债券 1.0547 0.0285%
建信睿富纯债债券 1.0523 0.0285%
建信睿怡纯债 1.0680 0.0281%
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2183 0.2139%
亚债中国C 1.1510 0.1741%
亚债中国A 1.1830 0.1693%
易基综债 1.3089 0.1377%
易基C 1.2882 0.1321%
国债ETF 112.1710 0.1321%
恒指ETF 2.3820 0.1261%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1136%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1129%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%