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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-07-25 | 每份份额折算0.908547份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1.04% | 8.37% |
| 601918 | 新集能源 | 1.03% | 1.58% |
| 301030 | 仕净科技 | 0.84% | 0.04% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.83% | 2.05% |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.80% | 1.07% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.72% | 2.79% |
| 000682 | 东方电子 | 0.71% | -0.84% |
| 002544 | 普天科技 | 0.71% | 3.79% |
| 600894 | 广日股份 | 0.70% | -2.44% |
| 603859 | 能科科技 | 0.66% | 2.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 创业板ETF广发 | 1.0795 | 3.32% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.4354 | 3.26% |