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    日期 分红送配
    2011-11-30 每份份额折算1.14559份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    300750 宁德时代 14.96% 0.41%
    300059 东方财富 6.44% 0.70%
    300760 迈瑞医疗 5.60% -1.22%
    300124 汇川技术 4.42% 1.14%
    300498 温氏股份 3.96% -1.17%
    300274 阳光电源 3.21% 1.10%
    300308 中际旭创 2.59% 0.32%
    300122 智飞生物 2.53% -0.37%
    300015 爱尔眼科 2.48% 0.39%
    300014 亿纬锂能 1.94% 1.11%
    基金名称 单位净值 日增长率
    大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
    长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
    中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
    长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
    大成中证360C 1.8444 4.15%
    鹏华创新 0.3831 4.13%
    鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
    鹏华国防C 0.7070 3.97%
    融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
    云计算LOF 1.0050 3.94%