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日期 | 分红送配 |
2011-11-30 | 每份份额折算1.14559份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 14.96% | 0.41% |
300059 | 东方财富 | 6.44% | 0.70% |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.60% | -1.22% |
300124 | 汇川技术 | 4.42% | 1.14% |
300498 | 温氏股份 | 3.96% | -1.17% |
300274 | 阳光电源 | 3.21% | 1.10% |
300308 | 中际旭创 | 2.59% | 0.32% |
300122 | 智飞生物 | 2.53% | -0.37% |
300015 | 爱尔眼科 | 2.48% | 0.39% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.94% | 1.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |