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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-05-18 | 每份份额折算0.421269份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.66% | -0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 3.09% | -0.35% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.04% | 1.37% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.52% | 0.36% |
| 600309 | 万华化学 | 2.46% | 0.08% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.44% | -1.24% |
| 603259 | 药明康德 | 1.81% | -0.86% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.78% | 0.38% |
| 688111 | 金山办公 | 1.50% | -2.52% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.46% | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 海富通100LOF | 1.1491 | 0.31% |
| 海富通量化前锋股票C | 1.1595 | 0.29% |
| 海富通量化前锋股票A | 1.1654 | 0.29% |
| 海富通中证500指数增强A | 1.5475 | 0.26% |
| 海富通沪港深混合 | 1.2633 | 0.26% |
| 海富通量化多因子混合A | 1.1764 | 0.20% |
| 海富通量化多因子混合C | 1.1480 | 0.19% |
| 海富通风格优势混合 | 0.7942 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7811 | 0.05% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7837 | 0.04% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
