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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
5.65% 10.12% 5.14% -20.98% 15.33%
分红送配
日期 分红送配
2014-08-29 每份份额折算0.2份
2010-11-19 每份份额折算5份
2007-07-11 每份派现金0.1200元
2006-04-14 每份份额折算0.949483份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 8.3900% 0.0000%
000651 格力电器 4.0000% 0.0000%
000001 平安银行 2.7800% 0.0000%
000333 美的集团 2.6200% 0.0000%
000725 京东方A 2.4900% 0.0000%
300104 乐视网 2.2100% 0.0000%
000858 五粮液 2.0600% 0.0000%
300059 东方财富 2.0500% 0.0000%
000776 广发证券 2.0100% 0.0000%
002024 苏宁云商 1.9800% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.8417 0.6660%
易方达黄金ETF联接A 1.0168 0.6300%
易基永旭 1.0820 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%
易基纯债C 1.1940 0.0800%
易基纯债A 1.2020 0.0800%
易方达高等级A 1.2670 0.0800%
易方达高等级C 1.2620 0.0800%
易方达信用债C 1.3240 0.0800%
易方达恒惠定开债 1.0466 0.0700%
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%