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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
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分红送配
日期 分红送配
2014-08-29 每份份额折算0.2份
2010-11-19 每份份额折算5份
2007-07-11 每份派现金0.1200元
2006-04-14 每份份额折算0.949483份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 8.3900% 4.7110%
000651 格力电器 4.0000% 3.8441%
000001 平安银行 2.7800% 6.6402%
000333 美的集团 2.6200% 0.0000%
000725 京东方A 2.4900% 2.6415%
300104 乐视网 2.2100% -1.1450%
000858 五粮液 2.0600% 2.5690%
300059 东方财富 2.0500% 7.5730%
000776 广发证券 2.0100% 0.8219%
002024 苏宁云商 1.9800% 1.5385%
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 0.6003 10.2075%
中小B 0.4230 9.0768%
上证50B 0.6234 8.5495%
银行业B 0.7611 7.0916%
国企改B 0.6349 6.9395%
非银ETF 1.6442 4.5862%
易基非银ETF联接 0.7481 4.3200%
易基价值 0.8995 3.9500%
易方达信息产业混合 0.9960 3.8600%
易方达新兴成长 1.6460 3.8500%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.5310 12.9067%
中证800B 0.3360 12.7517%
高贝塔B 0.3753 12.3653%
互联网B 0.4380 11.7347%
酒B 0.5150 11.7137%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
诺德300B 0.3460 10.8974%
TMTB 0.4306 10.7510%
地产B 0.5780 10.7280%