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大家正在搜: 华夏回报 融通行业 易基成长
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.11% 0.58% -5.32% -1.63% 29.85%
分红送配
日期 分红送配
2014-08-29 每份份额折算0.2份
2010-11-19 每份份额折算5份
2007-07-11 每份派现金0.1200元
2006-04-14 每份份额折算0.949483份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 8.3900% 1.9473%
000651 格力电器 4.0000% 3.6078%
000001 平安银行 2.7800% 5.5088%
000333 美的集团 2.6200% 3.5955%
000725 京东方A 2.4900% 1.7751%
300104 乐视网 2.2100% 0.0000%
000858 五粮液 2.0600% 6.0907%
300059 东方财富 2.0500% 7.3815%
000776 广发证券 2.0100% 6.5385%
002024 苏宁云商 1.9800% 3.1079%
基金名称 单位净值 日增长率
中小B 0.5475 5.4304%
证券B 0.9851 4.2875%
国企改B 0.8836 3.4782%
上证50B 0.8482 3.4769%
易方达瑞程C 1.1530 3.2700%
易方达瑞程A 1.1415 3.2700%
军工B 1.2660 3.1449%
易方达港股通红利混合 0.7921 3.1100%
生物B 0.9319 2.9951%
易方达信息产业混合 1.1340 2.6200%
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%