首页 导航
大家正在搜: 工银价值 嘉实300 上投亚太
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.87% -2.49% -5.05% -30.17% -30.29%
分红送配
日期 分红送配
2014-08-29 每份份额折算0.2份
2010-11-19 每份份额折算5份
2007-07-11 每份派现金0.1200元
2006-04-14 每份份额折算0.949483份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 8.3900% -2.3616%
000651 格力电器 4.0000% -1.2434%
000001 平安银行 2.7800% -2.1174%
000333 美的集团 2.6200% -0.9222%
000725 京东方A 2.4900% -1.7986%
300104 乐视网 2.2100% -2.7586%
000858 五粮液 2.0600% -1.8885%
300059 东方财富 2.0500% -2.7190%
000776 广发证券 2.0100% -2.5430%
002024 苏宁云商 1.9800% -1.6620%
基金名称 单位净值 日增长率
易方达纯债A 1.0620 0.0943%
易方达恒久C 1.0830 0.0924%
聚盈A 1.0031 0.0100%
易方达瑞财I 1.0640 0.0000%
易方达保本一号 1.0310 0.0000%
易方达纯债C 1.0550 0.0000%
易方达恒久A 1.0920 0.0000%
易基永旭 1.0720 0.0000%
易方达中债 1.1350 0.0000%
易方达新鑫E 1.0700 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%