导航
| 日期 | 分红 |
| 2018-01-09 | 每份派现金0.0370元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 2014-12-10 | 每份派现金0.1280元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2011-11-09 | 每份派现金0.1374元 |
| 2011-01-13 | 每份派现金0.0136元 |
| 2010-09-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-12-29 | 每份份额折算1.0043份 |
| 2011-12-12 | 每份份额折算1.00219份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |