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| 日期 | 分红送配 |
| 2009-09-28 | 每份份额折算0.63964份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 9.90% | 0.24% |
| 601328 | 交通银行 | 6.26% | -0.14% |
| 600900 | 长江电力 | 6.09% | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 4.67% | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 3.69% | -0.22% |
| 601088 | 中国神华 | 3.23% | -0.25% |
| 601816 | 京沪高铁 | 3.07% | -0.39% |
| 600028 | 中国石化 | 3.03% | 1.09% |
| 601857 | 中国石油 | 2.79% | 0.77% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.74% | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |