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| 日期 | 分红送配 |
| 2009-12-04 | 每份份额折算1.11319份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.55% | -0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 5.87% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 5.33% | 2.81% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.71% | -0.80% |
| 600900 | 长江电力 | 3.26% | -0.35% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.07% | 1.63% |
| 601398 | 工商银行 | 2.48% | 0.37% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.38% | 0.36% |
| 600309 | 万华化学 | 2.05% | 0.08% |
| 601088 | 中国神华 | 1.74% | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 交银治理 | 1.5880 | 0.25% |