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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-08-14 | 每份份额分拆5份 |
| 2019-11-29 | 每份派现金0.2700元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.2500元 |
| 2011-05-06 | 每份份额折算0.28401份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 13.98% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 12.68% | 0.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 7.30% | 1.61% |
| 600030 | 中信证券 | 5.96% | 5.39% |
| 601398 | 工商银行 | 5.89% | -1.64% |
| 601328 | 交通银行 | 5.54% | -1.30% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.61% | -9.12% |
| 601288 | 农业银行 | 4.30% | -2.20% |
| 600016 | 民生银行 | 3.20% | -0.75% |
| 601988 | 中国银行 | 2.95% | -1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |