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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.95% 4.44% 1.83% -8.61% 8.01%
分红送配
日期 分红送配
2012-12-13 每份份额折算0.1份
2010-01-26 每份份额折算3.68825份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 6.5400% 2.0999%
600016 民生银行 5.8000% 1.5126%
600030 中信证券 5.5800% 6.3305%
600104 上汽集团 5.4500% 4.0793%
600887 伊利股份 5.4000% 1.5736%
601166 兴业银行 5.3900% 2.1105%
600028 中国石化 5.3200% 2.6087%
600036 招商银行 5.1900% 2.4700%
600000 浦发银行 5.1800% 1.6886%
601318 中国平安 5.1300% 3.2253%
基金名称 单位净值 日增长率
证保B级 1.0509 10.2150%
博时特许A 1.3310 5.3840%
博时新兴 0.5520 5.1400%
博时证保 1.0307 4.9800%
博时汇智回报混合 1.2721 4.4200%
博时裕隆 2.0440 4.2300%
银行B类 0.8875 4.0324%
博时创业 1.2162 4.0198%
博时回报 0.9020 3.9171%
博时睿远 0.9890 3.8900%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4380 14.3603%
诺德300B 0.4760 12.2642%
TMTB 0.6944 12.2172%
电子B 0.6872 12.1776%
券商B 0.9120 11.8744%
健康B 0.5680 11.8110%
高贝塔B 0.6276 11.6726%
中小B 0.5802 11.4055%
互联网B 0.6060 11.3971%
中证800B 0.4430 11.3065%