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    日期 分红送配
    2021-03-10 每份份额分拆9.8份
    2011-08-10 每份份额折算0.30753份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002475 立讯精密 6.67% -1.14%
    000725 京东方A 6.06% 0.74%
    002415 海康威视 5.97% -1.20%
    000063 中兴通讯 4.81% 1.97%
    002230 科大讯飞 4.81% -1.81%
    000100 TCL科技 4.46% 0.21%
    300308 中际旭创 4.05% 1.21%
    002371 北方华创 3.88% -0.36%
    002027 分众传媒 3.64% 0.31%
    002241 歌尔股份 2.86% 1.20%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
    招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
    招商优势企业混合A 3.5522 2.86%
    招商体育文化休闲股票A 1.5230 2.84%
    深TMT联接A 1.5659 2.72%
    招商丰拓灵活混合A 1.4865 2.51%
    招商丰拓灵活混合C 1.4290 2.51%
    招商社会责任混合D 0.7610 2.16%
    招商社会责任混合A 0.7611 2.15%
    招商社会责任混合C 0.7591 2.15%