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| 日期 | 拆分 |
| 2019-10-11 | 每份份额分拆1.38074份 |
| 2017-10-13 | 每份份额分拆1.28326份 |
| 2016-10-13 | 每份份额分拆1.0063份 |
| 2015-10-13 | 每份份额分拆1.47827份 |
| 2014-10-13 | 每份份额分拆1.00317份 |
| 2013-10-11 | 每份份额分拆1.02527份 |
| 2012-10-12 | 每份份额折算0.884092份 |
| 2011-10-13 | 每份份额折算0.828736份 |
| 2010-10-13 | 每份份额折算0.957158份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9050 | 2.84% |
| 国投白银LOF | 0.9332 | 2.50% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.1464 | 1.92% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.1263 | 1.92% |
| 国投景气 | 1.5973 | 1.80% |
| 国投金融联接 | 1.6863 | 1.69% |
| 国投瑞银核心企业混合 | 0.8003 | 1.50% |
| 国投策略精选 | 2.0580 | 1.48% |
| 国投稳健 | 2.5230 | 1.41% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.6826 | 1.31% |