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-2.25% 4.56% 17.90% 9.94% 22.57%
分红送配
日期 分红送配
2010-05-14 每份份额折算0.342326份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 10.0000% -1.9170%
600016 民生银行 8.5100% -0.9317%
600000 浦发银行 6.9600% -0.6885%
601166 兴业银行 6.5500% -0.7732%
601328 交通银行 5.5600% -0.3200%
600036 招商银行 5.2400% -1.0335%
601288 农业银行 3.8800% -0.7958%
601169 北京银行 3.2300% 0.1590%
601668 中国建筑 2.7000% -2.8125%
601601 中国太保 2.6000% -0.8354%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9073 2.7520%
1000B 0.8085 2.7058%
华宝智慧产业混合 1.1310 2.1600%
华宝创新优选混合 1.0370 1.4677%
华宝服务优选混合 1.7150 1.2995%
医疗分级 0.9635 1.2825%
华宝万物 0.8150 1.2422%
华宝制造股票 1.1550 1.2270%
1000分级 0.9141 1.1844%
华宝转型升级混合 1.0280 1.1811%
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.9218 4.7143%
TMTB 0.9920 4.4101%
互联网B 0.8940 4.1958%
健康B 1.0030 4.1537%
信息B 1.2440 4.0134%
创业板B 1.2410 3.5029%
TMT中证B 1.3200 3.4483%
医疗B 0.9073 2.7520%
环保B 1.3206 2.5709%
诺德300B 0.7260 2.5424%