首页 导航
大家正在搜: 华夏回报 大成2020 广发聚丰
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-1.10% -3.60% 0.47% -8.64% -11.61%
分红送配
日期 分红送配
2010-05-14 每份份额折算0.342326份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 10.0000% 5.0761%
600016 民生银行 8.5100% 1.9802%
600000 浦发银行 6.9600% 1.8646%
601166 兴业银行 6.5500% 3.2021%
601328 交通银行 5.5600% 1.9643%
600036 招商银行 5.2400% 4.6953%
601288 农业银行 3.8800% 2.9891%
601169 北京银行 3.2300% 3.0035%
601668 中国建筑 2.7000% 2.2177%
601601 中国太保 2.6000% 8.2555%
基金名称 单位净值 日增长率
宝康债券 1.4451 0.0346%
华宝宝鑫债券C 1.0250 0.0195%
华宝宝鑫债券A 1.0339 0.0193%
1000A 1.0389 0.0193%
医疗A 1.0463 0.0191%
华宝强债B 1.0632 -0.0188%
华宝强债A 1.1158 -0.0269%
香港中小 1.2206 -0.1391%
华宝量化A 1.0512 -0.1615%
华宝量化C 1.0452 -0.1624%
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2183 0.2139%
亚债中国C 1.1510 0.1741%
亚债中国A 1.1830 0.1693%
易基综债 1.3089 0.1377%
易基C 1.2882 0.1321%
国债ETF 112.1710 0.1321%
恒指ETF 2.3820 0.1261%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1136%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1129%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%