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基金代码 | 基金名称 | 日期 | 拆分 |
161207 | 瑞和300 | 2012-10-12 | 每份份额折算0.884092份 |
150009 | 瑞和远见 | 2012-10-12 | 每份份额折算0.884092份 |
150008 | 瑞和小康 | 2012-10-12 | 每份份额折算0.884092份 |
162106 | 回报A | 2012-09-07 | 每份份额折算1.023份 |
162105 | 持久增利 | 2012-09-07 | 每份份额折算1.0161份 |
164207 | 添利A | 2012-08-31 | 每份份额折算1.01131份 |
164206 | 天弘添利 | 2012-08-31 | 每份份额折算1.00754份 |
161816 | 银华90 | 2012-08-31 | 每份份额折算0.644801份 |
150031 | 中证90B | 2012-08-31 | 每份份额折算0.243464份 |
150030 | 中证90A | 2012-08-31 | 每份份额分拆0.243464份 |
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150002 | 2012-08-29 | 每份份额折算0.763174份 | |
165706 | 双翼A | 2012-08-15 | 每份份额折算1.02263份 |
165705 | 诺德双翼 | 2012-08-15 | 每份份额折算1.01508份 |
020018 | 国泰金鹿保本 | 2012-07-26 | 每份份额折算1.01525份 |
150001 | 瑞福进取 | 2012-07-24 | 每份份额折算0.435058份 |
121007 | 瑞福优先 | 2012-07-24 | 每份份额折算0.885182份 |
163004 | 利鑫A | 2012-06-21 | 每份份额折算1.02306份 |
163003 | 长信利鑫 | 2012-06-21 | 每份份额折算1.01445份 |
160514 | 稳健债C | 2012-06-08 | 每份份额折算1.02493份 |
160619 | 丰泽A | 2012-06-07 | 每份份额折算1.02371份 |
164207 | 添利A | 2012-06-01 | 每份份额折算1.01131份 |
164206 | 天弘添利 | 2012-06-01 | 每份份额折算1.00716份 |
164209 | 丰利A | 2012-05-22 | 每份份额折算1.02359份 |
161016 | 天盈A | 2012-05-22 | 每份份额折算1.02443份 |
160806 | 长盛同庆 | 2012-05-22 | 每份份额折算0.882179份 |
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510300 | 300ETF | 2012-05-11 | 每份份额折算0.370949份 |
160718 | 嘉实多利 | 2012-03-23 | 每份份额折算1.04211份 |
150032 | 多利优先 | 2012-03-23 | 每份份额分拆1.0503份 |
164207 | 添利A | 2012-03-02 | 每份份额折算1.01134份 |
164206 | 天弘添利 | 2012-03-02 | 每份份额折算1.00665份 |
165511 | 信诚500 | 2012-02-10 | 每份份额折算1.03435份 |
150028 | 中证500A | 2012-02-10 | 每份份额分拆1.08587份 |
165310 | 建信双利 | 2012-01-04 | 每份份额折算1.02027份 |
163109 | 申万深成 | 2012-01-04 | 每份份额折算1.04558份 |
162216 | 泰达500 | 2012-01-04 | 每份份额折算1.00242份 |
161819 | 银华资源 | 2012-01-04 | 每份份额折算1.00177份 |
161818 | 银华消费 | 2012-01-04 | 每份份额折算1.00421份 |
161816 | 银华90 | 2012-01-04 | 每份份额折算1.03813份 |
161812 | 银华100 | 2012-01-04 | 每份份额折算1.03676份 |
160808 | 长盛同瑞 | 2012-01-04 | 每份份额折算1.00178份 |
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150064 | 同瑞A | 2012-01-04 | 每份份额分拆1.00445份 |
150059 | 资源A级 | 2012-01-04 | 每份份额分拆1.00444份 |
150053 | 泰达稳健 | 2012-01-04 | 每份份额分拆1.00604份 |
150047 | 消费A | 2012-01-04 | 每份份额分拆1.02103份 |
150036 | 建信稳健 | 2012-01-04 | 每份份额分拆1.015份 |
150030 | 中证90A | 2012-01-04 | 每份份额折算1.07627份 |
150022 | 深成指A | 2012-01-04 | 每份份额分拆1.09116份 |
150018 | 银华稳进 | 2012-01-04 | 每份份额分拆1.07352份 |
163004 | 利鑫A | 2011-12-23 | 每份份额折算1.02196份 |
163003 | 长信利鑫 | 2011-12-23 | 每份份额折算1.01464份 |