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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-28 | 每份份额分拆12份 |
| 2011-02-11 | 每份份额折算0.329575份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.70% | -1.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.98% | -1.58% |
| 600887 | 伊利股份 | 6.73% | -0.14% |
| 603259 | 药明康德 | 5.91% | -2.83% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.45% | -1.45% |
| 601888 | 中国中免 | 3.22% | -5.31% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.14% | 0.91% |
| 600436 | 片仔癀 | 2.87% | -0.17% |
| 600104 | 上汽集团 | 2.50% | -0.85% |
| 603288 | 海天味业 | 2.50% | -1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |