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分红送配
日期 分红送配
2014-05-22 每份份额折算1.02083份
2013-11-22 每份份额折算1.02117份
2013-05-22 每份份额折算1.02077份
2012-11-22 每份份额折算1.02463份
2012-05-22 每份份额折算1.02443份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002628 成都路桥 1.3900% -2.1036%
基金名称 单位净值 日增长率
体育B 1.5150 3.5543%
证券B级 1.0540 2.9297%
互联网B 0.8520 2.1583%
体育分级 1.2640 2.1000%
娱乐增强 0.7086 1.9000%
创业板B 1.2290 1.6543%
富国低碳新经济混合 1.4290 1.5600%
证券分级 1.0290 1.4800%
富国国安 0.5990 1.3500%
富国500 1.8990 1.0100%
基金名称 单位净值 日增长率
中银聚利半年定开 1.0412 0.2800%
转债优先 1.0120 0.0989%
合润A 1.1317 0.0884%
嘉实新兴市场C2 1.1640 0.0860%
鑫元合享纯债C 1.0122 0.0600%
鑫元合丰纯债C 1.0125 0.0600%
国富恒利债券(LOF)C 1.0798 0.0500%
信诚至远A 1.0457 0.0500%
华富恒财债券A 1.0172 0.0200%
中加纯债债券 1.0402 0.0200%