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分红送配
日期 分红送配
2014-05-22 每份份额折算1.02083份
2013-11-22 每份份额折算1.02117份
2013-05-22 每份份额折算1.02077份
2012-11-22 每份份额折算1.02463份
2012-05-22 每份份额折算1.02443份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002628 成都路桥 1.3900% 10.0418%
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 0.8650 2.6097%
新能源车 0.9410 1.1800%
富国沪港深 1.0550 0.9600%
国企改B 0.4450 0.6787%
富国中证 0.9830 0.6100%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.9563 0.5300%
工业4B 0.8690 0.4624%
富国天益价值混合 1.1324 0.4400%
证券B级 1.3780 0.4373%
富国消费 0.9780 0.4100%
基金名称 单位净值 日增长率
通福债C 1.0640 0.0900%
信诚至远A 1.0034 0.0600%
华富恒财债券A 1.0095 0.0300%
中加纯债债券 1.0206 0.0300%
恒中企A 1.0016 0.0100%
聚盈A 1.0029 0.0100%
惠利A 1.0119 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0558 0.0100%
多利优先 1.0356 0.0097%
转债优先 1.0450 0.0000%