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日期 | 分红送配 |
2014-05-22 | 每份份额折算1.02083份 |
2013-11-22 | 每份份额折算1.02117份 |
2013-05-22 | 每份份额折算1.02077份 |
2012-11-22 | 每份份额折算1.02463份 |
2012-05-22 | 每份份额折算1.02443份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6970 | 4.72% |
军工LOF | 0.8800 | 3.53% |
富国新材料新能源混合A | 1.1543 | 3.37% |
富国军工主题混合A | 1.2067 | 3.10% |
智能汽车LOF | 1.4460 | 2.92% |
体育LOF | 0.8340 | 2.84% |
富国国安A | 0.6840 | 2.70% |
互联网LOF | 0.7300 | 2.67% |
富国新兴产业股票A | 1.5510 | 2.44% |