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分红送配
日期 分红送配
2014-05-22 每份份额折算1.02083份
2013-11-22 每份份额折算1.02117份
2013-05-22 每份份额折算1.02077份
2012-11-22 每份份额折算1.02463份
2012-05-22 每份份额折算1.02443份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002628 成都路桥 1.3900% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
互联网B 0.4380 11.7347%
国企改B 0.4180 9.4241%
创业板B 0.6940 9.1195%
工业4B 0.7670 7.4230%
银行B级 0.9040 6.6038%
证券B级 1.0170 6.2696%
新能车B 0.6540 6.1688%
体育B 0.7890 5.2000%
富国国安 0.4890 4.9400%
军工B 0.9470 4.4101%
基金名称 单位净值 日增长率
华富恒富C 1.0577 0.3606%
信诚至远A 0.9682 0.3200%
中银聚利半年定开 1.0067 0.2190%
中欧添A 1.0130 0.0988%
鑫元合享分级A 1.0216 0.0980%
恒生A 1.0360 0.0966%
中加纯债债券 1.0153 0.0200%
华富恒财债券A 1.0190 0.0200%
惠利A 1.0075 0.0100%
惠祥A 1.0009 0.0100%