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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-07-09 | 每份份额折算1.19298份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 9.13% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 8.20% | 0.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.29% | 1.61% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.14% | -0.25% |
| 601328 | 交通银行 | 4.06% | -1.30% |
| 600309 | 万华化学 | 3.64% | 2.65% |
| 601088 | 中国神华 | 3.00% | -1.03% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.56% | 1.13% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.28% | -4.29% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.20% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券E | 0.8004 | 5.94% |
| 建信社会责任 | 1.6580 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1083 | 4.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1024 | 4.42% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.5454 | 4.02% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8134 | 3.90% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8082 | 3.90% |
| 建信新经济 | 1.1230 | 3.69% |
| 建信内生动力混合A | 1.2700 | 3.67% |
| 创业板ETF建信 | 1.1294 | 3.31% |