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国寿安保安吉纯债半年定开债(国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式)基金盘中实时估值(004821)

国寿安保安吉纯债半年定开债基金004821重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601009 南京银行 0.13% 0.09% 0.0001%
重仓股合计:0.13%, 重仓股贡献增长率: 0.0001%, 总持股仓位:0.13%,修正增长率:
国寿安保安吉纯债半年定开债基金004821实时估值图
国寿安保安吉纯债半年定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-12 0.14% 0.00%
2025-12-05 -0.08% 0.00%
2025-11-28 -0.22% 0.00%
2025-11-21 -3.55% 0.00%
2025-11-14 0.14% 0.00%
2025-11-07 0.30% 0.00%
2025-10-31 0.42% 0.00%
2025-10-24 0.26% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国寿安保尊享债券A 1.3130 0.0256%
国寿安保尊享债券C 1.2853 0.0256%
国寿安保尊益信用纯债债券 1.3434 0.0061%
国寿创精选88ETF联接A 1.3032 0.0002%
国寿创精选88ETF联接C 1.2815 0.0002%
国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0342 0.0001%
国寿安保中证500ETF联接 0.7724 0.0000%
国寿安保稳福6个月持有期混合A 1.0825 -0.0839%
国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0632 -0.0839%
国寿安保稳嘉混合A 1.1994 -0.1038%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创金合信转债精选债券A 1.4054 0.0513%
创金合信转债精选债券C 1.3737 0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1991 0.0506%
富国天丰强化债券(LOF) 1.2001 0.0506%
工银添利债券B 1.3528 0.0316%
工银添利债券A 1.3621 0.0316%
农银恒久增利债券A 1.2205 0.0289%
农银恒久增利债券C 1.1894 0.0289%
国寿安保尊享债券A 1.3130 0.0256%
国寿安保尊享债券C 1.2853 0.0256%
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