热搜: 可转换 嘉实海外中国股票混合 景顺长城资源垄断混合 诺安成长混合

工银添祥一年定开债券基金盘中实时估值(006004)

工银添祥一年定开债券基金006004重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000333 美的集团 0.02% 1.17% 0.0002%
600519 贵州茅台 0.02% -0.05% 0.0000%
603259 药明康德 0.02% 6.71% 0.0013%
002415 海康威视 0.01% 0.90% 0.0001%
002430 杭氧股份 0.01% -5.19% -0.0005%
002475 立讯精密 0.01% 0.09% 0.0000%
300059 东方财富 0.01% 0.82% 0.0001%
600031 三一重工 0.01% 2.57% 0.0003%
600036 招商银行 0.01% 1.47% 0.0001%
600660 福耀玻璃 0.01% 0.96% 0.0001%
重仓股合计:0.13%, 重仓股贡献增长率: 0.0017%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
工银添祥一年定开债券基金006004实时估值图
工银添祥一年定开债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.01% 0.00%
2026-09-14 -0.01% 0.00%
2026-09-11 0.01% 0.00%
2026-09-10 -0.02% 0.00%
2026-09-09 0.00% 0.00%
2026-09-08 0.01% 0.00%
2026-09-07 0.04% 0.00%
2026-09-04 0.04% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.2253 3.6401%
工银战略新兴产业混合C 3.1298 3.6401%
工银价值成长混合A 1.2118 3.5236%
工银价值成长混合C 1.1831 3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF 1.4821 3.5170%
工银智能制造股票A 2.8845 3.4255%
工银中证科技龙头ETF 1.0912 3.4017%
工银核心价值混合A 0.3780 3.1697%
科创创AI 1.0769 3.0559%
工银科技创新6个月定开混合A 1.5064 2.9237%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
标签云