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金鹰元盛债券(LOF)E(金鹰元盛债券E)基金盘中实时估值(004333)

金鹰元盛债券(LOF)E基金004333重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601665 齐鲁银行 0.52% -0.36% -0.0019%
重仓股合计:0.52%, 重仓股贡献增长率: -0.0019%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
金鹰元盛债券(LOF)E基金004333实时估值图
金鹰元盛债券(LOF)E基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-23 -0.01% 0.00%
2025-12-22 0.05% -0.01%
2025-12-19 0.09% 0.00%
2025-12-18 0.03% 0.01%
2025-12-17 0.13% -0.01%
2025-12-16 -0.10% 0.00%
2025-12-15 -0.06% 0.00%
2025-12-12 0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
民生加银双核动力混合A 0.7426 3.8906%
长信国防军工量化混合A 1.7965 3.7518%
长信国防军工量化混合C 1.7540 3.7518%
华夏军工安全混合A 1.8931 3.3911%
华夏军工安全混合C 1.8507 3.3911%
华安大安全主题混合C 2.6726 3.3471%
金信景气优选混合A 1.2615 3.2746%
金信景气优选混合C 1.2507 3.2746%
民生加银双核动力混合C 0.7282 3.2045%
华夏节能环保股票C 2.0765 3.1959%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中银信用增利(LOF)D 1.1864 0.3941%
华夏双债债券A 2.1025 0.2231%
华夏双债债券C 2.0397 0.2231%
华富强化回报债券(LOF) 1.6311 0.1129%
华夏聚利债券C 2.0884 0.1121%
东方红信用债债券C 1.1941 0.0632%
工银增强收益债券B 1.1542 0.0400%
工银增强收益债券A 1.1602 0.0400%
国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3574 0.0377%
国投瑞银双债债券C 1.3317 0.0377%
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