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金鹰元盛债券(LOF)D基金盘中实时估值(022146)

金鹰元盛债券(LOF)D基金022146重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601665 齐鲁银行 0.52% 1.77% 0.0092%
重仓股合计:0.52%, 重仓股贡献增长率: 0.0092%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
金鹰元盛债券(LOF)D基金022146实时估值图
金鹰元盛债券(LOF)D基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-31 -0.03% 0.01%
2025-12-30 -0.01% 0.00%
2025-12-29 -0.07% 0.00%
2025-12-26 0.04% 0.00%
2025-12-25 0.04% 0.00%
2025-12-24 0.06% 0.00%
2025-12-23 -0.01% 0.00%
2025-12-22 0.04% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7861 1.3394%
金鹰行业优势混合A 1.9604 0.3254%
金鹰主题优势混合 2.1644 0.2039%
金鹰鑫益混合A 1.2050 0.0781%
金鹰鑫益混合C 1.2013 0.0781%
金鹰元安混合A 1.5213 0.0530%
金鹰民富收益混合A 0.9842 0.0359%
金鹰民富收益混合C 0.9658 0.0359%
金鹰持久增利债券(LOF)C 1.4734 0.0156%
金鹰元盛债券(LOF)D 1.3590 0.0058%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
易方达增强回报债券B 1.3932 0.0858%
海富通纯债债券C 1.2009 0.0758%
海富通纯债债券A 1.2300 0.0758%
富国天盈债券(LOF)C 1.2991 0.0719%
浦银安盛稳健增利债券C 1.1206 0.0681%
中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0205 0.0609%
工银添利债券B 1.3557 0.0583%
工银添利债券A 1.3653 0.0583%
鹏华丰实定期开放债券A 1.1109 0.0324%
鹏华丰实定期开放债券B 1.1245 0.0324%
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