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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-11 | 每份派现金0.0108元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大灵活配置A | 1.0256 | 2.84% |
| 英大灵活配置B | 0.9553 | 2.83% |
| 英大睿鑫A | 1.7428 | 0.59% |
| 英大睿鑫C | 1.6891 | 0.59% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0075 | 0.06% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0045 | 0.06% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0357 | 0.01% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0321 | 0.01% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0789 | 0.00% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0638 | 0.00% |