导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大睿盛A | 2.5316 | 0.55% |
| 英大睿盛C | 2.5842 | 0.55% |
| 英大策略优选A | 2.6188 | 0.43% |
| 英大策略优选C | 2.4519 | 0.43% |
| 英大领先回报A | 1.5117 | 0.29% |
| 英大国企改革A | 2.1328 | 0.25% |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0208 | 0.07% |
| 英大纯债A | 1.1693 | 0.03% |
| 英大纯债C | 1.1559 | 0.03% |
| 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0026 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |