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基金分红
日期 分红
2026-06-08 每份派现金0.0823元
2025-12-11 每份派现金0.0946元
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
科创芯50 2.3681 3.58%
科基100 1.8629 3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
芯片基金 1.3997 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
基金名称 单位净值 日增长率
中关村 1.9593 -34.79%
外运REIT 3.2721 -0.15%
中核清能 5.0150 100.00%
工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
河北高速 5.6980 0.00%
华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
沈软REIT 3.6600 100.00%
凯德消费 5.7180 100.00%
唯品奥莱 3.4800 100.00%