热搜: 剩余期限 融通领先成长混合(LOF)A 诺安成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A
基金分红
日期 分红
2026-06-29 每份派现金0.0140元
2025-12-12 每份派现金0.0100元
2025-06-17 每份派现金0.0130元
2024-09-25 每份派现金0.0070元
2024-05-28 每份派现金0.0212元
2022-10-31 每份派现金0.0100元
2022-07-08 每份派现金0.0140元
2022-04-19 每份派现金0.0150元
2022-01-17 每份派现金0.0200元
2021-11-16 每份派现金0.0200元
2021-07-27 每份派现金0.0100元
2021-04-19 每份派现金0.0180元
2020-11-09 每份派现金0.0058元
2019-11-22 每份派现金0.0419元
2018-10-23 每份派现金0.0045元
2018-09-21 每份派现金0.0031元
2018-08-21 每份派现金0.0032元
2018-07-23 每份派现金0.0034元
2018-06-25 每份派现金0.0040元
2018-05-23 每份派现金0.0035元
2018-04-20 每份派现金0.0036元
2018-03-22 每份派现金0.0044元
2018-02-23 每份派现金0.0032元
2018-01-24 每份派现金0.0052元
2017-12-22 每份派现金0.0022元
2017-11-20 每份派现金0.0028元
2017-10-24 每份派现金0.0033元
2017-09-25 每份派现金0.0039元
2017-08-14 每份派现金0.0031元
2017-07-19 每份派现金0.0029元
2017-06-23 每份派现金0.0032元
2017-05-25 每份派现金0.0078元
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%