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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-05-28 | 每份派现金0.0212元 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-08 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-04-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0058元 |
| 2019-11-22 | 每份派现金0.0419元 |
| 2018-10-23 | 每份派现金0.0045元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0031元 |
| 2018-08-21 | 每份派现金0.0032元 |
| 2018-07-23 | 每份派现金0.0034元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-05-23 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-04-20 | 每份派现金0.0036元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0044元 |
| 2018-02-23 | 每份派现金0.0032元 |
| 2018-01-24 | 每份派现金0.0052元 |
| 2017-12-22 | 每份派现金0.0022元 |
| 2017-11-20 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-10-24 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.0039元 |
| 2017-08-14 | 每份派现金0.0031元 |
| 2017-07-19 | 每份派现金0.0029元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-05-25 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |