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基金分红
日期 分红
2026-06-29 每份派现金0.0140元
2025-12-12 每份派现金0.0100元
2025-06-17 每份派现金0.0130元
2024-09-25 每份派现金0.0070元
2024-05-28 每份派现金0.0212元
2022-10-31 每份派现金0.0100元
2022-07-08 每份派现金0.0140元
2022-04-19 每份派现金0.0150元
2022-01-17 每份派现金0.0200元
2021-11-16 每份派现金0.0200元
2021-07-27 每份派现金0.0100元
2021-04-19 每份派现金0.0180元
2020-11-09 每份派现金0.0058元
2019-11-22 每份派现金0.0419元
2018-10-23 每份派现金0.0045元
2018-09-21 每份派现金0.0031元
2018-08-21 每份派现金0.0032元
2018-07-23 每份派现金0.0034元
2018-06-25 每份派现金0.0040元
2018-05-23 每份派现金0.0035元
2018-04-20 每份派现金0.0036元
2018-03-22 每份派现金0.0044元
2018-02-23 每份派现金0.0032元
2018-01-24 每份派现金0.0052元
2017-12-22 每份派现金0.0022元
2017-11-20 每份派现金0.0028元
2017-10-24 每份派现金0.0033元
2017-09-25 每份派现金0.0039元
2017-08-14 每份派现金0.0031元
2017-07-19 每份派现金0.0029元
2017-06-23 每份派现金0.0032元
2017-05-25 每份派现金0.0078元
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%