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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-06-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 南方信息创新混合A | 5.2162 | 4.27% |
| 南方信息创新混合C | 4.9229 | 4.26% |
| 科创板基 | 1.2926 | 4.11% |
| 半导体ETF南方 | 1.0637 | 3.86% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 地产ETF | 1.2276 | 3.57% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 2.5801 | 3.53% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 2.5713 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4172 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.3037 | 0.41% |
| 30年国债 | 119.3519 | 0.30% |
| 国债30年 | 108.8585 | 0.29% |
| 基准国债 | 110.8801 | 0.12% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |