热搜: 阶段性高点 景顺长城新兴成长混合A 南方全球精选配置 华夏全球股票(QDII)(人民币)
基金分红
日期 分红
2026-06-17 每份派现金0.0190元
2025-12-11 每份派现金0.0112元
2025-08-07 每份派现金0.0230元
2024-12-17 每份派现金0.0310元
2023-10-19 每份派现金0.0095元
2022-09-28 每份派现金0.0300元
2021-12-15 每份派现金0.0300元
2020-12-24 每份派现金0.0153元
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%