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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0112元 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0230元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0310元 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0095元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0153元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 1.0180 | 0.02% |
| 亚债中国A | 1.3080 | 0.01% |
| 亚债中国C | 1.2360 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0521 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0464 | 0.01% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0108 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |