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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-12-11 | 每份派现金0.0280元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达低碳成长混合A | 1.6330 | 3.32% |
| 富达低碳成长混合C | 1.6161 | 3.32% |
| 富达创新驱动混合发起C | 0.8159 | 2.19% |
| 富达创新驱动混合发起A | 0.8232 | 2.18% |
| 富达港股通精选混合发起A | 0.7420 | 0.97% |
| 富达港股通精选混合发起C | 0.7357 | 0.96% |
| 富达悦享红利优选混合C | 1.0216 | 0.95% |
| 富达悦享红利优选混合A | 1.0384 | 0.94% |
| 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0168 | 0.02% |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0100 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |