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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0890 | 0.74% |
| 国投医疗保健A | 1.2077 | 0.52% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1822 | 0.49% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1789 | 0.49% |
| 国投瑞利LOF | 2.9050 | 0.20% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.8681 | 0.17% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2119 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7162 | 0.15% |
| 国投白银LOF | 1.7681 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7421 | 0.14% |