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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.7890元 |
| 2016-11-18 | 每份派现金0.4664元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华聚利债券A | 1.2226 | 0.01% |
| 新华利率债债券A | 1.0365 | 0.01% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0323 | 0.01% |
| 新华纯债A | 1.2052 | 0.01% |
| 新华纯债C | 1.1834 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0955 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0830 | 0.00% |
| 新华聚利债券C | 1.1868 | 0.00% |
| 新华利率债债券C | 1.0101 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |