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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0270元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-03-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-11-24 | 每份派现金0.5600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 1.1037 | 2.02% |
| 银河消费混合A | 1.7070 | 1.79% |
| 银河和美生活混合A | 1.4174 | 0.92% |
| 银河价值成长混合A | 1.3390 | 0.80% |
| 银河价值成长混合C | 1.3138 | 0.79% |
| 银河服务混合A | 1.6999 | 0.62% |
| 银河智联混合A | 3.3660 | 0.51% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8079 | 0.31% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.7947 | 0.30% |
| 银河康乐股票A | 2.4370 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.53% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.2019 | 3.64% |
| 东财卓越成长混合发起式C | 1.3673 | 2.74% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.68% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0820 | 2.65% |
| 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 1.1703 | 2.48% |