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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.1470元 |
| 2016-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银成长A | 5.0560 | 1.84% |
| 交银瑞思 | 1.2764 | 0.73% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9639 | 0.61% |
| 交银主题优选混合A | 2.1812 | 0.53% |
| 交银蓝筹 | 0.7051 | 0.51% |
| 交银稳健配置混合 | 1.0176 | 0.50% |
| 交银趋势A | 5.1141 | 0.37% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 3.0346 | 0.35% |
| 交银启诚混合A | 1.3903 | 0.32% |
| 交银启诚混合C | 1.3464 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 5.19% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.32% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 4.14% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 3.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.16% |