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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2019-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 2019-11-28 | 每份派现金0.1137元 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 2019-11-28 | 每份派现金0.1017元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2019-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 2019-11-27 | 每份派现金0.0420元 |
| 000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 2019-11-27 | 每份派现金0.2460元 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2019-11-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
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| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 2019-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 001607 | 英大策略优选A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 001608 | 英大策略优选C | 2019-11-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 2019-11-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0031元 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C | 2019-11-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 2019-11-27 | 每份派现金0.3000元 |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 2019-11-27 | 每份派现金0.3000元 |
| 003713 | 英大睿盛A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 003714 | 英大睿盛C | 2019-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 | 2019-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
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| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0023元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2019-11-27 | 每份派现金0.0022元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0027元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2019-11-27 | 每份派现金0.0026元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2019-11-27 | 每份派现金0.0330元 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2019-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2019-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 001583 | 安信新常态股票A | 2019-11-26 | 每份派现金0.1760元 |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0321元 |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0025元 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0502元 |
| 004767 | 中银智享债券A | 2019-11-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 2019-11-26 | 每份派现金0.0359元 |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 2019-11-26 | 每份派现金0.0420元 |
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| 006094 | 永赢泰益债券A | 2019-11-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 006095 | 永赢泰益债券C | 2019-11-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0061元 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 2019-11-26 | 每份派现金0.0112元 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 2019-11-26 | 每份派现金0.0142元 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-11-26 | 每份派现金0.0820元 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 2019-11-26 | 每份派现金0.0160元 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | 2019-11-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 2019-11-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 2019-11-26 | 每份派现金0.0050元 |