热搜: 分系统 汇添富均衡增长混合 融通领先成长混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A
基金分红
日期 分红
2024-08-26 每份派现金0.0311元
2022-11-24 每份派现金0.0180元
2022-06-16 每份派现金0.0150元
2021-12-09 每份派现金0.0450元
2021-11-01 每份派现金0.0100元
2021-06-10 每份派现金0.0320元
2020-06-18 每份派现金0.0100元
2019-11-27 每份派现金0.0480元
2019-05-07 每份派现金0.0150元
2018-11-29 每份派现金0.0350元
2017-12-19 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%