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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0387 | 0.01% |
| 英大安益中短债A | 1.0698 | 0.00% |
| 英大安益中短债C | 1.1323 | 0.00% |
| 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0013 | -0.02% |
| 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0006 | -0.02% |
| 英大纯债A | 1.1967 | -0.04% |
| 英大纯债C | 1.1834 | -0.04% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0629 | -0.04% |
| 英大通惠多利债券C | 1.0521 | -0.04% |
| 英大智享债券C | 1.2425 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |