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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮医药健康 | 1.7646 | 0.88% |
| 中邮低碳经济 | 0.8790 | 0.34% |
| 中邮能源革新混合发起式A | 0.7325 | 0.31% |
| 中邮能源革新混合发起式C | 0.7232 | 0.31% |
| 中邮健康文娱 | 1.4951 | 0.27% |
| 中邮纯债恒利A | 1.2730 | 0.08% |
| 中邮纯债恒利C | 1.2560 | 0.08% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0599 | 0.04% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0599 | 0.04% |
| 中邮纯债聚利A | 1.1660 | 0.03% |