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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-18 | 每份派现金0.0240元 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮先进制造混合发起式A | 0.8613 | 2.60% |
| 中邮先进制造混合发起式C | 0.8554 | 2.60% |
| 中邮新锐量化选股混合发起式A | 1.0249 | 1.12% |
| 中邮健康文娱灵活配置混合A | 4.4645 | 0.99% |
| 中邮医药健康混合A | 2.3103 | 0.92% |
| 中邮创新 | 1.3220 | 0.76% |
| 中邮低碳经济 | 0.8880 | 0.68% |
| 中邮绝对收益 | 1.0310 | 0.68% |
| 中邮消费升级灵活配置混合A | 1.2240 | 0.33% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2226 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |