导航
| 日期 | 分红 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大睿盛A | 2.5316 | 0.55% |
| 英大睿盛C | 2.5842 | 0.55% |
| 英大策略优选A | 2.6188 | 0.43% |
| 英大策略优选C | 2.4519 | 0.43% |
| 英大领先回报A | 1.5117 | 0.29% |
| 英大国企改革A | 2.1328 | 0.25% |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0208 | 0.07% |
| 英大纯债A | 1.1693 | 0.03% |
| 英大纯债C | 1.1559 | 0.03% |
| 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0026 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 先锋聚元A | 1.3620 | 3.92% |
| 先锋聚元C | 1.3268 | 3.92% |
| 中邮核心优势灵活配置混合A | 3.0240 | 3.67% |