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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.1895元 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.1137元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.1300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9535 | 12.14% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9199 | 8.53% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.5782 | 3.18% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5717 | 3.18% |
| 万家港股通精选混合A | 0.6975 | 3.18% |
| 万家港股通精选混合C | 0.6894 | 3.17% |
| 万家健康产业混合A | 0.8594 | 3.01% |
| 万家健康产业混合C | 0.8440 | 3.00% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7454 | 2.84% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7449 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘添利E | 1.1606 | 1.80% |
| 天弘添利LOF | 1.3407 | 1.78% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2315 | 1.28% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2096 | 1.27% |
| 万家可转债债券A | 1.1955 | 1.07% |
| 万家可转债债券C | 1.1764 | 1.07% |
| 光大中高等级债A | 1.2523 | 1.00% |
| 光大中高等级债C | 1.2192 | 0.99% |
| 银河领先债券C | 1.1670 | 0.95% |
| 银河领先债券A | 1.1710 | 0.95% |