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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2016-09-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.88% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.86% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.42% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.42% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.39% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.00% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.00% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |
| 前海开源量化优选C | 1.9200 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合A | 2.6080 | 3.04% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6690 | 3.02% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.4564 | 2.99% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 招商安达 | 3.2834 | 2.72% |